发布单位: 住建局 发布时间: 2016年09月19日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2016-09643 信息时效期: 2021年10月08日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词:
bet356官网:自来水公司2015年部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、单位的主要职责:从事生活饮用水生产供应、供排水管道设计安装维修、二次供水管理、水表校验及纯净水、山泉水生产供应等经营业务。现有日供水能力5.5m3的水厂一座,设计日处理能力10m3水厂扩改工程正在施工, DN100以上供水主管300多公里,用水户超过5万户。同时在壶瓶山、蒙泉、磺厂三个乡镇设有供水站,承担着近5200户农村人口以及当地学校、医院、行政机关的安全饮水。

2、机构设置:自来水公司下设有办公室、政工股、财务股、企管办、供水监察中心、维修中心、水表检定站、客户服务中心、水厂、营销股、物资供应股、乡镇供水站等部门。下属bet356官网:壶渫山泉饮业有限公司和常德市沃特市政工程总公司石门分公司两个全资子公司。

二、预算执行情况分析

我公司部门决算情况和部门决算分析如下:

1、年度收支决算情况。2015年全年收入合计2276.31万元,即财政拨款收入235万元,上级补助收入33.16万元,经营收入2008.15万元;2015年全年支出合计2309.47万元,一般公共服务支出100万元,节能环保支出2199.47万元,城乡社区支出10.00万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出225万元,主要用于人员经费。②项目支出0万元。

3、年度“三公”经费决算情况。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,因此一般公共预算财政拨款因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均为0万元。

三、专业名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

   2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

附:bet356官网:自来水公司2015年度部门决算报表附表

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